Informations générales
Entité de rattachement
Acteur international de l'ingénierie de la construction et des services à la mobilité, Egis crée et exploite des infrastructures et bâtiments intelligents à même de répondre à l'urgence climatique et aux grands défis de notre temps, en permettant un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.
Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres partenaires et des salariés, Egis met toutes ses expertises au service de la collectivité et l'innovation de pointe à la portée de tous les projets, à chaque étape de leur cycle de vie : conseil, ingénierie, exploitation.
Par la diversité de ses domaines d'intervention, Egis est un acteur clé de l‘organisation collective de la société et du cadre de vie de ses habitants partout dans le monde.
1,22 Md € de chiffre d'affaires géré en 2019
15 800 collaborateurs
Référence
2020-2410
Description du poste
Intitulé du poste
Trésorier Groupe H/F
Contrat
Contrat à durée indéterminée
Description de la mission
Rattaché à la Direction financière de la holding Egis SA, vos missions consistent en tant que Trésorier groupe :
- Financements
- Gestion des sources de financement (emprunts LT/MT bancaires et privés, découverts bancaires, crédit-bail, affacturage et cessions de créances, …),
- Négociations des accords et des conditions de financement, optimisation des coûts de financement,
- Suivi de la relation bancaire, des conditions, covenants et frais.
- Pilotage et centralisation de la liquidité Groupe
- Suivi quotidien et optimisation de la liquidité du Groupe
- Suivi de l'évolution du fonds de roulement et BFR du groupe et conduite des efforts d'optimisation,
- Production régulière des prévisions de trésorerie à différentes échéances, y compris sur les principaux indicateurs du bilan (créances, dettes, investissements, ...)
- Coordination des flux de trésorerie avec les filiales, gestion des cash pools, politique de change.
- Animation de la trésorerie
- Création d’un réseau cash management au sein du Groupe,
- Renforcement du processus de reportings de trésorerie, de prévisions, de clôture,
- Administration et déploiement des outils de trésorerie,
- Pilotage des procédures de trésorerie du Groupe.
- Assistance consolidation
- Support à la consolidation sur la gestion des risques financiers et le traitement des opérations de trésorerie en IFRS.
- Interlocuteur des auditeurs sur les traitements IFRS appliqués aux opérations de trésorerie.
Profil
Vous êtes diplômé Bac+5 en finance, commerce, gestion et comptabilité. Vous justifiez de 5 à 10 ans minimum d'expérience professionnelle à un poste similaire.
Compétences requises et expérience :
- Excellentes connaissances et expérience du fonctionnement des opérations bancaires
- Maîtrise des concepts et des produits des marchés financiers
- Maîtrise des outils de trésorerie et d’information financière
- Bonne connaissance des normes IFRS et des impacts comptables des opérations
- Conduite de projets transverses et de transformation dans le cadre d’une entreprise multinationale
Qualités
- Autonomie, rigueur et gestion des priorités
- Esprit de synthèse et d'analyse
- Très bonne coopération avec les autres fonctions financières & opérationnelles
Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France
Lieu
Guyancourt
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
5-Master
Niveau d'expérience min. requis
6-10 ans
Langues
Anglais (5- Expérimenté)
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