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Trésorier.e H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Egis est un groupe international de conseil et d'ingénierie de la construction, des transports et des services à la mobilité. Notre vocation ? Créer et exploiter des infrastructures et bâtiments intelligents au service de la transition écologique en permettant un aménagement du territoire plus équilibré et durable.
Pour accompagner notre dynamique de croissance, nous offrons des opportunités de carrières variées dans près de 120 pays.
Rejoindre notre Groupe et nos 16 000 collaborateurs, c'est avant tout partager nos valeurs : une entreprise humaine, impliquée dans le développement durable et dans l'innovation.
  

Référence

2022-5502  

Description du poste

Intitulé du poste

Trésorier.e H/F

Contrat

Contrat à durée indéterminée

Contexte spécifique à la Business Line / Région

La Région Europe-Afrique d’Egis agit dans un périmètre géographique défini dans lequel elle est chargée de développer les compétences locales, d’assurer une cohérence géographique de la stratégie et du développement du Groupe. Avec près de 850 collaborateurs, la Région Europe-Afrique dispose de contrats dans environ 50 pays et ce dans plusieurs domaines d’activités.

Description de la mission

Le trésorier.e aura les missions suivantes :       

·       Piloter la trésorerie au quotidien, équilibrage des comptes, gestion du Cash Pooling

·       Constituer, mettre à jour et diffuser auprès de la direction de la situation de trésorerie

·       Vérifier, saisir, préparer et envoyer aux banques les demandes de paiements des fournisseurs, sous-traitants, experts et associés & alimenter des banques locales selon les besoins

·       Etablir et gérer les garanties bancaires

 

Plus spécifiquement vous serez amené à réaliser les tâches suivantes :

 

Gestion des flux et des soldes

·       Gérer les liquidités : gérer les encaissements reçus et les paiements à émettre.

·       Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, équilibrer les comptes et rapatrier les éventuels excédents de trésorerie vers les comptes cash poolés du Groupe en France

·       Assurer le rapprochement et la réconciliation avec les états comptables : comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie

·        Identifier et imputer les différents encaissements de la région grâce à l’état hebdomadaire envoyé par le siège

·       Assurer les paiements des différentes taxes sur les portails Web Banking dédiés

 

Budget et prévisions de trésorerie

·       Établir le budget de trésorerie mensualisé sur la base des connaissances de l'activité

·       Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès de la maison mère.

·        Etablir et suivre mensuellement un reporting des engagements hors bilan / garanties bancaires

 

Gestion des relations bancaires

·       Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.

·       Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ/arrivée de l'entreprise d'un signataire

 

Gestion et contrôle interne

·       Contrôler les procédures de gestion des caisses et de remise de chèques en banque

·       Mettre en place des procédures de contrôle interne

·       De plus, vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec le CSP Comptabilité

Profil

  • De formation supérieure en comptabilité (niveau BTS minimum), vous justifiez d'une expérience reconnue d'au moins 5 ans en gestion de trésorerie
  • Vous avez de solides connaissance en comptabilité générale
  • Vous faites preuve de rigueur, d'un bon relationnel, d'une ouverture d'esprit et d’une forte capacité d’adaptation et d’apprentissage
  • Du fait du périmètre international, la pratique professionnelle de l'anglais est nécessaire

Localisation du poste

Localisation du poste

Europe, France, Ile-de-France

Lieu

Guyancourt (78)

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

3-BTS / Associate’s Degree

Niveau d'expérience min. requis

6-10 ans

Langues

Anglais (4- Avancé)