Rattaché(e) au Directeur Financement Trésorerie, dans le cadre de la création d’un nouveau département au sein de la Direction Financière Groupe
Environnement international, avec un objectif de forte croissance et de transformation
Création de poste en vue de porter l’ensemble des sujets liés au cash reporting

Missions principales :

• Déployer et prendre en charge le set « cash reporting » selon le cycle de gestion de la Finance Groupe (reporting mensuel, arrêté trimestriel, clôture annuelle, budget et estimé) : suivi de la dette nette, cash-flow méthode direct, réconciliation TFT méthode indirect
• Accompagner les entités locales et les DAF de BU tout au long du process, depuis la production jusqu’à l’analyse des données
• Veiller au rapprochement du cash reporting avec les autres indicateurs financiers, en lien avec le contrôle de gestion et la consolidation
• Renforcer l’analyse et le suivi du BFR Groupe
• Produire les états de synthèse à destination du management et participer aux réunions de restitution
• Intégrer les nouvelles entités au périmètre du reporting
• Contribuer à l’identification des éventuels besoins de financement ou excédents de trésorerie des entités locales
• Suivre les process de circulation du cash au sein du groupe en collaboration avec le Chargé de Trésorerie Groupe
   

Projets et évolution :

• Participer au renforcement de la fonction Trésorerie via le déploiement de référentiel et système d’information Groupe
• Promouvoir une approche globale contrôle financier basée sur la réconciliation P&L/Cash/Bilan
• Améliorer le process de modélisation budgétaire en local et en central

• Projets envisagés : prévisions de trésorerie selon différents axes (liquidité hebdomadaire, fin d’année, mensuel roulant, modèle financier)

>> Poste ouvert à tout type de profil financier, intéressé par la trésorerie, ouvert aux approches contrôle de gestion et comptabilité

• Formation supérieure en finance/gestion avec première expérience en entreprise ou en cabinet
• Connaissance de système d’information type BI, EPM et consolidation
• Anglais courant
• Curieux, capacité d’analyse et de restitution